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易助ERP系统如何进行月末盘点



  1、单据相关事项:
  
  ①、盘点前实物有发生的单据:销货单、销退单、进货单(未作进货检验管理)、验收单、退货单、调整单、调拨单、出库单、入库单、借出单、借出还入单、借入单、借入还出单、领料单、退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、生产入库单、委外送料单、委外退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、委外收货单、委外退货单。以上所有单据实物有发生的,以实际发生日期(一定在盘点单日期前,如盘点单日期为2009/5/26,相关单据在日期则在2009/5/25前,含2009/5/25。)对相关单据进行审核过帐。
  
  ②、在盘点过程中有实物发生的单据:销货单、销退单、进货单(未作进货检验管理)、验收单、退货单、调整单、调拨单、出库单、入库单、借出单、借出还入单、借入单、借入还出单、领料单、退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、生产入库单、委外送料单、委外退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、委外收货单、委外退货单。以上所有单据实物有发生的,影响仓库库存数量减少的,将实物发生数量列入盘点内容,将单据日期调整为盘点后日期,(一定在盘点单日期后,如盘点单日期为2009/5/26,相关单据在日期则在2009/5/27后,含2009/5/27。)盘点单审核后,再对相关单据进行审核过帐;以上所有单据实物有发生的,影响仓库库存数量增加的,将实物发生数量不列入盘点内容,将单据日期调整为盘点后日期,(一定在盘点单日期后,如盘点单日期为2009/5/26,相关单据在日期则在2009/5/27后,含2009/5/27。)盘点单审核后,再对相关单据进行审核过帐。
  
  ③、实物未发生的单据:销货单、销退单、退货单、出库单、入库单、借出单、借入单、借入还出单、领料单、退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、生产入库单、委外送料单、委外退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、委外退货单。将上述单据的单据日期统一调整为盘点后的日期,,(一定在盘点单日期后,如盘点单日期为2009/5/26,相关单据在日期则在2009/5/27后,含2009/5/27。)盘点单审核后,依实物实际发生日期对相关单据进行审核过帐。
  
  ④、盘点期间涉及到仓库库存数据的单据一律不准审核过帐,具体明细:销货单、销退单、进货单(未作进货检验管理)、验收单、退货单、调整单、调拨单、出库单、入库单、借出单、借出还入单、借入单、借入还出单、领料单、退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、生产入库单、委外送料单、委外退料单(退好料,不考虑不良品仓盘点数量)、委外收货单、委外退货单。
  
  2、重新过帐-库存明细:
  
  在工具菜单里选择"重新过帐-库存明细",在出现菜单选择本月1日到当前日期(盘点前1天日期),然后全选需要重新过帐的单据,点击"运行",提示信息处理完毕后,点击"确定"即可。
  
  3、重计现有库存量档:
  
  在在工具菜单里选择"重计-现有库存量档",在出现菜单选择"确定",提示信息处理完成,点击"确定"即可。
  
  4、生成盘点单:
  
  在存货菜单里选择"盘点向导",选择易助ERP系统默认项(生成盘点单),点击"下一步"
  
  在"盘点日期"栏,输入当前盘点日期;勾选"按仓库分单(按仓库库位生成盘点单)"、勾选"含实际在库量为0的商品",点击"下一步"
  
  点击"下一步"后,选择"退出"。易助ERP系统盘点单生成作业完成。
  
  5、Excel盘点表导出:
  
  在存货菜单里选择盘点单,点击重查,然后选取(分别)在第3步制作完成的盘点单,点击"打印",再选择"套表",最后选择"转Excel档",输入相应的盘点单名称(建议以盘点仓库库位为关键字),行当调整Excel电子档格式,要体现以下明细内容:序号、品号、品名、单位、盘点数量、备注即可。打印输出后就可以开始盘点了。备注:如某款物料实际在易助ERP系统发生出入数据,盘点单资料没有该物料的相关明细内容,可在盘点表后手工将相关明细内容填写上。
  
  6、实物盘点数据在易助ERP系统盘点单录入:
  
  当实物盘点完成后,经初步核对后,由专门人员将盘点结果输入到对应的盘点单中,如遇有第4项中备注内容的,请在盘点单中手工将相关资料输入,全部资料完成后点击"保存"即可。此张盘点单在易助ERP系统中作业完成。
  
  7、盘点数据复盘及盘点单审核:
  
  盘点数据经相关部门(一般为财务部门)复盘核对无误后(如在复盘点过程中发生初盘数据有误的,查明原因后修正相关数据,并将修正后的数据更新易助ERP系统盘点单相应的明细内容),对盘点表进行审核,盘点工作基本完成。
  
  8、进销存参数修改:
  
  为了保证仓库库存盘点结果数据的有效性,当盘点单审核后,对进销存参数需进行相应的修改。在"仅用设置",选择"系统参数",然后点击"修改",当库存量不足,选择"不准出货"。
  
  9、盘点后库存数据核对及调整:
  
  在盘点过程中,可能因为一些因素的影响,导致某些盘点数据有不准确的可能,如遇有此现象,及时查找原因并修正库存数据,将原因整理成书面资料,供下次盘点参考使用。


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