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易助ERP:月末需做工作清单


一、成本计价:

  1、单据作业要求:单据输入、审核及时及准确性,要求做到日清月结;

  2、月末提醒:财务部相关人员在每月月末前几天,通知相关人员对第1步相关工作内容进行确认:单据审核、涉及到仓库出入库的单据如实际未发生需将单据日期统一更改到次月1日,后续单据审核时将单据更改为实际的发生日期;

  3、重新过账库存明细:工具→存货→重新过账-库存明细→日期范围选择成本计价当月第1天至当月最后1天→运行→提示信息处理完成→结束

  4、重计现有库存量档:工具→存货→重计-现有库存量档→提示信息处理完成→结束

  5、成本计价:在公用设置冻结作业中选择进行成本计价年月的最后1天进行日期冻结,再选择确认,在存货模块中选择成本计价,勾选3选项后点击下一步,按提示进行操作,成本计价成本的标志是系统自动弹出提醒窗口"恭喜您,成本计价完成"。

二、生产成本计算:

  1、在生产成本模块人工制费科目中输入人工制费的相关会计科目;

  2、在生产成本模块人工制费成本中输入本月人工制费的实际发生金额;

  3、在生产成本模块中选择生产成本计算,勾选2项后点击下一步,按提示进行操作,生产成本计算成功的标志是系统自动弹出提醒窗口"恭喜您,生产成本计算完成"。

三、存货结账作业:

  1、在成本计价及生产成本计算完成后,在存货模块中选择结账作业,点击确认,系统提示结账完成,结账作业完成。

四、会计总账:

  1、会计自动分录抛转生成会计凭证须在上述3项工作完成的基本上再进行




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